Заявка на оплату услуг по счету сторонней организации

Описание процесса по шагам

Шаг 1. Сотрудник отдела снабжения создает заявку на оплату счета. 

Действие 1. Сотрудник отдела снабжения заходит в систему Листоход;

Действие 2. В разделе документы необходимо выбрать пункт «создать документ»;

Действие 3. Выбирает маршрут – «Заявка на оплату счета за товар»;

Действие 4. Отправляет заявку с прикрепленными документами и пояснениями;

Результат - Запущен маршрут согласования заявки на оплату счета за товар. 

Шаг 2. Процесс согласования Заявки.

Действие 1. Коммерческий директор согласовывает или отклоняет заявку. Если заявка отклонена, то возвращается в отдел снабжения для поиска альтернативных вариантов. Если согласована - переходит ПЭО;

Действие 2. ПЭО проверяет наличие соответствующих расходов в бюджете Общества и в бюджете соответствующего НИОКР или проекта. Если расходы не предусмотрены – заявка отклоняется и возвращается инициатору. Если предусмотрены – заявка согласовывается и переходит на рассмотрение генеральному директору.

Действие 3. Генеральный директор согласовывает или отклоняет заявку. Если заявка отклонена, то возвращается в отдел снабжения. Если согласована - переходит в бухгалтерию для исполнения платежа.

Шаг 3. Бухгалтерия оплачивает счет.

Шаг 4. Отдел снабжения получает извещение о совершенном платеже. 

Шаг 5. Отдел снабжения завершает процесс.

Вернуться назад

Авторизация
Введите корректный адрес E-mail
Введите пароль

Забыли пароль?